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中欧生长优选回报机动设置殽杂型提倡式证券投

2018-01-08 09:04 来源:网络整理 作者:admin 阅读:

中欧生长优选回报机动设置殽杂型提倡式证券投资基金更新招募说明书摘要查察PDF原文

中欧基金打点有限公司

中欧生长优选回报机动设置殽杂型提倡式

证券投资基金更新招募说明书摘要

(2016年第1号)

基金打点人:中欧基金打点有限公司

基金托管人:中国建树银行股份有限公司

二零一六年四月

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重要提示

本基金经2013年6月6日中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)下发的

《关于答应中欧生长优选回报机动设置殽杂型提倡式证券投资基金召募的批复》(证监许可

[2013]767号文)答应,举办召募。本基金条约于2013年8月21日正式生效。

基金打点人担保招募说明书的内容真实、精确、完整。本招募说明书经中国证监会答应,但中国证监会对本基金召募的答应,并不表白其对本基金的代价和收益作出实质性判定或担保,也不表白投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时该当真阅读本招募说明书。

证券投资基金是一种恒久投资东西,其主要成果是分手投资,低落投资单一证券所带来的个体风险。基金投资差异于银行储备和债券等可以或许提供牢靠收益预期的金融东西,投资人购置基金,既大概按其持有份额分享基金投资所发生的收益,也大概包袱基金投资所带来的损失。

基金条约生效满三年后的每个季度对日,本基金将对基金在该日之前(不含该日)持续三年的基金份额累计净值增长率与同期业绩较量基准举办较量,假如基金份额累计净值增长率高于同期业绩较量基准,基金的打点费在该季度将按前一日基金资产净值的2.00%年费率计提。由于市场的短期颠簸,基金在该季度内的份额累计净值增长率存在不能逾越同期业绩较量基准的风险。

本基金的投资范畴包罗中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因市场生意业务量不敷而不能迅速、低成当地转变为现金的活动性风险,以及债券的刊行人呈现违约、无法付出到期本息的信用风险,大概影响基金资产变现本领,造成基金资产损失。本基金打点人将承袭稳健投资的原则,隆重参加中小企业私募债券的投资,严格节制中小企业私募债券的投资风险。

本基金为殽杂型基金,其预期收益及预期风险程度高于债券型基金和钱币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险程度的投资品种。

本基金为提倡式基金,在基金召募时,基金打点人的股东运用其固有资金认购本基金份额的金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。但基金打点人的股东对本基金的提倡认购,并不代表对本基金的风险或收益的任何判定、预测、推荐和担保,提倡资金也并不消于对投资人投资吃亏的赔偿,投资人及提倡资金认购人均自行包袱投资风险。基金打点人的股东认购的本基金份额持有期限满三年后,基金打点人的股东将按照自身环境抉择是否继承持有,届时基金打点人的股东有大概赎回认购的本基金份额。别的,在基金条约生效满3年之日,假如本基金的资产局限低于2亿元,基金条约将自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金条约期限。因此,投资人将面对基金条约大概终止的不确定性风险。

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投资人购置本基金并不便是将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人该当当真阅读基金条约、招募说明书等基金法令文件,相识基金的风险收益特征,按照自身的投资目标、投资期限、投资履历、资产状况等判定基金是否和自身的风险遭受本领相适应,并通过基金打点人或基金打点人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购置基金。

基金打点人依照恪尽职守、厚道信用、审慎勤勉的原则打点和运用基金资产,但不担保本基金必然盈利,也不担保最低收益。本基金的过往业绩并不预示其将来表示,基金打点人打点的其他基金的业绩并不组成对本基金业绩表示的担保。基金打点人提醒投资人留意基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决定后,基金运营状况与基金净值变革引致的投资风险,由投资人自行承担。

按拍照关法令礼貌的划定及本基金《基金条约》的约定,基金打点人经与基金托管人协商一致并报中国证监会存案,抉择自2015年9月22日起对本基金增加E类份额并相应修改基金条约。

本更新招募说明书所载内容截至日为2016年2月20日(出格事项注明除外),有关财政数据和净值表示截至日为2015年12月31日(财政数据未经审计)。

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目 录

第一部门基金打点人......5

第二部门基金托管人......9

第三部门相关处事机构......13

第四部门基金的名称......31

第五部门基金的范例......31

第六部门基金的投资方针......31

第七部门基金的投资偏向......31

第八部门基金的投资计策......32

第九部门基金的业绩较量基准......34

第十部门基金的风险收益特征......34

第十一部门基金投资组合陈诉......34

第十二部门基金的业绩......38

第十三部门基金的用度与税收......40

第十四部门对招募说明书更新部门的说明......42

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第一部门 基金打点人

一、基金打点人轮廓

1、名称:中欧基金打点有限公司

2、住所:中国(上海)自由商业试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层

3、办公地点:中国(上海)自由商业试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层、上海市浦东新区花圃石桥路66号东亚银行金融大厦8层

4、法定代表人:窦玉明

5、组织形式:有限责任公司

6、设立日期:2006年7月19日

7、核准设立构造:中国证监会

8、核准设立文号:证监基金字[2006]102号

9、存续期间:一连策划

10、电话:021-68609600

11、传真:021-33830351

12、客户处事热线:021-68609700,400-700-9700(免远程话费)

13、注册成本:1.88亿元人民币

14、股权布局:

意大利意联银行股份相助公司(简称UBI)出资6,580万元人民币,占公司注册成本的

35%;

京城证券股份有限公司出资3,760万元人民币,占公司注册成本的20%;

北京百骏投资有限公司出资3,760万元人民币,占公司注册成本的20%;

上海睦亿投资打点合资企业(有限合资)出资3,760万元人民币,占公司注册成本的20%;

万盛基业投资有限责任公司出资940万元人民币,占公司注册成本的5%;

上述5个股东共出资18,800万元人民币。

二、主要人员环境

1、基金打点人董事会成员

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